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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
760.23 |
|
2.60% |
| 2 |
美的集团 |
475.93 |
|
1.63% |
| 3 |
格力电器 |
366.40 |
|
1.25% |
| 4 |
中际旭创 |
358.68 |
|
1.23% |
| 5 |
比亚迪 |
290.23 |
|
0.99% |
| 6 |
立讯精密 |
287.06 |
|
0.98% |
| 7 |
宁波银行 |
254.58 |
|
0.87% |
| 8 |
阳光电源 |
239.46 |
|
0.82% |
| 9 |
汇川技术 |
221.47 |
|
0.76% |
| 10 |
东方财富 |
220.10 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12国网02 |
2149.72 |
20.00 |
7.35% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
2058.08 |
20.00 |
7.04% |
| 3 |
25国债19 |
1705.52 |
17.00 |
5.83% |
| 4 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
3.58% |
| 5 |
20SZMC01 |
1039.01 |
10.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.55% |
-0.26% |
4.23% |
6.94% |
0.37% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7829/10774 |
7724/10774 |
8259/10774 |
6896/10774 |
7678/10774 |
8751/10774 |
5920/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5463 |
1.5723 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
1.5518 |
1.5778 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.5509 |
1.5769 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.5525 |
1.5785 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.5523 |
1.5783 |
0.0060 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-27 |
0.0150 |
| 2017-07-21 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
0.0110 |
