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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
514.20 |
|
6.91% |
| 2 |
安琪酵母 |
369.60 |
|
4.97% |
| 3 |
西麦食品 |
361.62 |
|
4.86% |
| 4 |
恒瑞医药 |
349.08 |
|
4.69% |
| 5 |
牧原股份 |
347.99 |
|
4.68% |
| 6 |
科锐国际 |
333.85 |
|
4.49% |
| 7 |
立高食品 |
299.28 |
|
4.02% |
| 8 |
锦江酒店 |
294.65 |
|
3.96% |
| 9 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
3.70% |
| 10 |
会稽山 |
266.55 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
-2.60% |
-2.13% |
3.40% |
15.32% |
1.19% |
-8.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10534/10776 |
9356/10776 |
9275/10776 |
7247/10776 |
6123/10776 |
7750/10776 |
9459/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1754 |
2.1754 |
-0.0197 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0228 |
-1.03% |
| 2026-02-11 |
2.2179 |
2.2179 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0231 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0077 |
0.35% |
