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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0213 |
1.00 |
| 2025-12-30 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.1425 |
2.1425 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0143 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0353 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0299 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0058 |
0.28 |
| 2025-12-15 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0190 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0188 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0134 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
2.0828 |
2.0828 |
-0.0181 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0201 |
-0.95 |