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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
会稽山 |
436.05 |
|
5.46% |
| 2 |
恒瑞医药 |
385.65 |
|
4.83% |
| 3 |
东鹏饮料 |
337.22 |
|
4.23% |
| 4 |
亿纬锂能 |
330.33 |
|
4.14% |
| 5 |
石头科技 |
315.01 |
|
3.95% |
| 6 |
贵州茅台 |
288.80 |
|
3.62% |
| 7 |
安琪酵母 |
284.76 |
|
3.57% |
| 8 |
科锐国际 |
264.10 |
|
3.31% |
| 9 |
泰格医药 |
256.36 |
|
3.21% |
| 10 |
立高食品 |
254.10 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.59% |
-2.75% |
8.92% |
13.31% |
13.31% |
-0.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2702/10633 |
6464/10633 |
7537/10633 |
5786/10633 |
5889/10633 |
5805/10633 |
8364/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0213 |
1.00% |
| 2025-12-30 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0032 |
0.15% |
