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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韦明亮
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
707.07 |
|
8.60% |
| 2 |
科达利 |
698.65 |
|
8.50% |
| 3 |
宁德时代 |
687.42 |
|
8.36% |
| 4 |
东方电缆 |
517.08 |
|
6.29% |
| 5 |
大金重工 |
509.40 |
|
6.20% |
| 6 |
立讯精密 |
429.54 |
|
5.23% |
| 7 |
当升科技 |
379.75 |
|
4.62% |
| 8 |
沪电股份 |
339.43 |
|
4.13% |
| 9 |
顺络电子 |
282.33 |
|
3.43% |
| 10 |
松原安全 |
261.74 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
6.45% |
-2.72% |
41.37% |
39.89% |
42.63% |
21.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5398/10587 |
2889/10587 |
7944/10587 |
1252/10587 |
1910/10587 |
1871/10587 |
3703/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0296 |
-1.95% |
