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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韦明亮
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0376 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0285 |
-1.87 |
| 2025-12-30 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0117 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0085 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0225 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0296 |
-1.95 |
| 2025-12-17 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0337 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0247 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0312 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0271 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0032 |
-0.21 |