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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韦明亮
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
707.07 |
|
8.60% |
| 2 |
科达利 |
698.65 |
|
8.50% |
| 3 |
宁德时代 |
687.42 |
|
8.36% |
| 4 |
东方电缆 |
517.08 |
|
6.29% |
| 5 |
大金重工 |
509.40 |
|
6.20% |
| 6 |
立讯精密 |
429.54 |
|
5.23% |
| 7 |
当升科技 |
379.75 |
|
4.62% |
| 8 |
沪电股份 |
339.43 |
|
4.13% |
| 9 |
顺络电子 |
282.33 |
|
3.43% |
| 10 |
松原安全 |
261.74 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.50% |
0.61% |
-8.85% |
35.18% |
39.06% |
39.06% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9957/10633 |
6433/10633 |
9630/10633 |
1484/10633 |
2260/10633 |
2234/10633 |
5558/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0285 |
-1.87% |
| 2025-12-30 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0008 |
-0.05% |
