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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 薛琳,刘佃贵
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
892.48 |
|
3.15% |
| 2 |
长江电力 |
763.82 |
|
2.70% |
| 3 |
建设银行 |
758.97 |
|
2.68% |
| 4 |
三一重工 |
501.75 |
|
1.77% |
| 5 |
星宇股份 |
480.17 |
|
1.69% |
| 6 |
海尔智家 |
404.52 |
|
1.43% |
| 7 |
伊利股份 |
372.37 |
|
1.31% |
| 8 |
格力电器 |
356.69 |
|
1.26% |
| 9 |
德赛西威 |
328.17 |
|
1.16% |
| 10 |
华友钴业 |
309.73 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
14.72% |
| 2 |
23国开08 |
2060.21 |
20.00 |
7.27% |
| 3 |
25农业银行CD131 |
1981.76 |
20.00 |
6.99% |
| 4 |
21国投04 |
1022.96 |
10.00 |
3.61% |
| 5 |
23汇金MTN002 |
1019.12 |
10.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.40% |
0.62% |
4.72% |
5.39% |
5.39% |
19.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5077/10633 |
6830/10633 |
4047/10633 |
6928/10633 |
7599/10633 |
7420/10633 |
3727/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6073 |
2.0271 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.6083 |
2.0283 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.6086 |
2.0287 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.6102 |
2.0305 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.6086 |
2.0287 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.1230 |
