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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 薛琳,刘佃贵
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
775.32 |
|
3.55% |
| 2 |
长江电力 |
582.95 |
|
2.67% |
| 3 |
三一重工 |
422.60 |
|
1.93% |
| 4 |
海尔智家 |
343.61 |
|
1.57% |
| 5 |
中国移动 |
331.44 |
|
1.52% |
| 6 |
星宇股份 |
325.70 |
|
1.49% |
| 7 |
中信证券 |
297.72 |
|
1.36% |
| 8 |
伊利股份 |
292.86 |
|
1.34% |
| 9 |
格力电器 |
267.87 |
|
1.23% |
| 10 |
建设银行 |
256.41 |
|
1.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
19.19% |
| 2 |
25国债19 |
2608.45 |
26.00 |
11.93% |
| 3 |
23国开08 |
2071.52 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
21国投04 |
1025.80 |
10.00 |
4.69% |
| 5 |
23华电01 |
1021.73 |
10.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-1.78% |
-1.47% |
-0.86% |
3.54% |
-1.47% |
14.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3664/10858 |
3788/10858 |
6846/10858 |
5778/10858 |
7795/10858 |
6815/10858 |
4248/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5836 |
1.9994 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.5876 |
2.0041 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.5898 |
2.0066 |
0.0084 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
1.5832 |
1.9989 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.5829 |
1.9985 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.1230 |
