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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 薛琳,刘佃贵
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.5977 |
2.0159 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-05-07 |
1.6006 |
2.0193 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-05-06 |
1.5985 |
2.0168 |
0.0056 |
0.28 |
| 2026-04-30 |
1.5941 |
2.0117 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-04-29 |
1.5987 |
2.0171 |
0.0081 |
0.40 |
| 2026-04-28 |
1.5924 |
2.0097 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
1.5921 |
2.0093 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.5916 |
2.0087 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.5925 |
2.0098 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
1.5937 |
2.0112 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-04-21 |
1.5951 |
2.0128 |
0.0044 |
0.21 |
| 2026-04-20 |
1.5917 |
2.0089 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.5915 |
2.0086 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
1.5935 |
2.0110 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-04-15 |
1.5918 |
2.0090 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-04-14 |
1.5940 |
2.0116 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
1.5898 |
2.0066 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-04-10 |
1.5926 |
2.0099 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-04-09 |
1.5888 |
2.0055 |
-0.0068 |
-0.33 |
| 2026-04-08 |
1.5941 |
2.0117 |
0.0164 |
0.81 |