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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 薛琳,刘佃贵
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.6147 |
2.0358 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6186 |
2.0404 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.6203 |
2.0424 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.6188 |
2.0406 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.6163 |
2.0377 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.6196 |
2.0415 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.6197 |
2.0417 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.6246 |
2.0474 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.6288 |
2.0523 |
0.0067 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.6236 |
2.0462 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.6192 |
2.0411 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.6213 |
2.0435 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.6200 |
2.0420 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.6125 |
2.0332 |
0.0067 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.6073 |
2.0271 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6083 |
2.0283 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6086 |
2.0287 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.6102 |
2.0305 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6086 |
2.0287 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6076 |
2.0275 |
0.0018 |
0.09 |