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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 3.2500元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2004-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
6997.39 |
|
7.61% |
| 2 |
扬农化工 |
5842.68 |
|
6.35% |
| 3 |
威孚高科 |
5423.62 |
|
5.90% |
| 4 |
健康元 |
5302.00 |
|
5.77% |
| 5 |
海力风电 |
4700.54 |
|
5.11% |
| 6 |
山煤国际 |
4356.55 |
|
4.74% |
| 7 |
金地集团 |
3819.16 |
|
4.15% |
| 8 |
河钢资源 |
3510.18 |
|
3.82% |
| 9 |
广发证券 |
2949.87 |
|
3.21% |
| 10 |
三特索道 |
2917.06 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2213.96 |
22.00 |
2.41% |
| 2 |
万凯转债 |
2161.68 |
11.79 |
2.35% |
| 3 |
24国债24 |
2008.24 |
20.00 |
2.18% |
| 4 |
兴业转债 |
1463.90 |
12.11 |
1.59% |
| 5 |
美锦转债 |
1460.56 |
12.98 |
1.59% |
| 6 |
帝欧转债 |
1006.49 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
和邦转债 |
892.09 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
东南转债 |
821.10 |
0.00 |
0.89% |
| 9 |
希望转2 |
771.23 |
0.00 |
0.84% |
| 10 |
升24转债 |
740.08 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
7.17% |
6.50% |
16.91% |
25.89% |
5.65% |
25.50% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
3716/10649 |
4211/10649 |
5187/10649 |
4829/10649 |
5100/10649 |
4241/10649 |
3317/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1960 |
4.4460 |
0.1710 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
1.1750 |
4.4250 |
-0.0163 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
1.1770 |
4.4270 |
0.0407 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
1.1720 |
4.4220 |
-0.0407 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
1.1770 |
4.4270 |
-0.0651 |
-0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0909 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1130 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.3580 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0780 |
| 2017-04-18 |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
0.0400 |
