国联安小盘精选混合（257010）中风险

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基金估值：
[02-10]
累计分红：
3.3409元
基金经理：
邹新进
成立日期：
2004-04-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.87亿份
管 理 人：
国联安基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 良信股份 7531.12 8.45%
2 扬农化工 5696.64 6.39%
3 山煤国际 5237.11 5.88%
4 威孚高科 5096.03 5.72%
5 健康元 4857.81 5.45%
6 海力风电 3877.36 4.35%
7 河钢资源 3100.98 3.48%
8 三特索道 3008.82 3.38%
9 广发证券 2855.77 3.21%
10 金地集团 2712.66 3.04%

业绩表现

截至：2026-02-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.68% 2.29% 2.64% 12.31% 26.20% 6.36% 22.86%
沪深300指数 2.46% -0.84% 0.86% 14.96% 21.23% 1.92% 14.24%
同类型平均收益率 1.87% 1.43% 5.26% 15.71% 25.47% 4.83% 18.93%
同类型阶段排名 3757/10737 3607/10737 6143/10737 5274/10737 4639/10737 3660/10737 3607/10737

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-09 1.1130 4.4540 0.1233 1.27%
2026-02-06 1.0990 4.4400 -0.0352 -0.36%
2026-02-05 1.1030 4.4440 -0.1497 -1.52%
2026-02-04 1.1200 4.4610 0.1761 1.82%
2026-02-03 1.1000 4.4410 0.1409 1.48%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2026-01-19 2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 0.0909
2022-01-19 2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.1130
2021-01-20 2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 0.3580
2020-03-18 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 0.0780
2017-04-18 2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 0.0400

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