国联安小盘精选混合（257010）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
3.3409元
基金经理：
邹新进
成立日期：
2004-04-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.87亿份
管 理 人：
国联安基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2024-09-30

国联安小盘精选混合 净资产规模 9.24 亿元，比上期增加 3.64% , 股票配置占比上期增加 4.21% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-09-30 6.93 74.45 2.04 21.91 0.28 2.98 0.06 0.66 9.24 9.30
2024-06-30 6.65 74.40 1.90 21.19 0.33 3.68 0.06 0.73 8.92 8.94
2024-03-31 7.72 74.63 2.38 22.96 0.24 2.30 0.01 0.11 10.30 10.35
2023-12-31 8.09 72.37 2.62 23.40 0.37 3.34 0.10 0.89 10.98 11.18
2023-09-30 8.62 74.60 2.79 24.13 0.12 1.08 0.02 0.19 11.51 11.56
2023-06-30 7.60 74.44 2.50 24.52 0.07 0.64 0.04 0.40 10.18 10.21
2023-03-31 7.65 74.37 2.35 22.90 0.25 2.39 0.04 0.34 10.25 10.28
2022-12-31 6.63 74.51 2.14 24.08 0.10 1.16 0.02 0.25 8.86 8.89

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据