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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 3.3409元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2004-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
7531.12 |
|
8.45% |
| 2 |
扬农化工 |
5696.64 |
|
6.39% |
| 3 |
山煤国际 |
5237.11 |
|
5.88% |
| 4 |
威孚高科 |
5096.03 |
|
5.72% |
| 5 |
健康元 |
4857.81 |
|
5.45% |
| 6 |
海力风电 |
3877.36 |
|
4.35% |
| 7 |
河钢资源 |
3100.98 |
|
3.48% |
| 8 |
三特索道 |
3008.82 |
|
3.38% |
| 9 |
广发证券 |
2855.77 |
|
3.21% |
| 10 |
金地集团 |
2712.66 |
|
3.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2222.21 |
22.00 |
2.49% |
| 2 |
美锦转债 |
2189.47 |
18.61 |
2.46% |
| 3 |
24国债24 |
1996.79 |
20.00 |
2.24% |
| 4 |
上银转债 |
1597.73 |
12.57 |
1.79% |
| 5 |
兴业转债 |
1462.34 |
12.11 |
1.64% |
| 6 |
帝欧转债 |
1185.28 |
0.00 |
1.33% |
| 7 |
帝欧转债 |
1185.28 |
0.00 |
1.33% |
| 8 |
常银转债 |
1000.90 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
常银转债 |
1000.90 |
0.00 |
1.12% |
| 10 |
万凯转债 |
915.13 |
0.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-8.88% |
-2.87% |
-1.26% |
23.92% |
0.05% |
12.81% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
9491/10858 |
9521/10858 |
6099/10858 |
6159/10858 |
4936/10858 |
5435/10858 |
4552/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0470 |
4.3880 |
0.0529 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
1.0410 |
4.3820 |
-0.1321 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
1.0560 |
4.3970 |
-0.1409 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
1.0720 |
4.4130 |
0.1497 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.0550 |
4.3960 |
-0.1409 |
-1.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
0.0909 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1130 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.3580 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0780 |
| 2017-04-18 |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
2017-04-21 |
0.0400 |
