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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
419.88 |
|
5.96% |
| 2 |
震裕科技 |
248.67 |
|
3.53% |
| 3 |
云铝股份 |
234.15 |
|
3.33% |
| 4 |
宁德时代 |
216.68 |
|
3.08% |
| 5 |
盛屯矿业 |
214.82 |
|
3.05% |
| 6 |
中国平安 |
205.20 |
|
2.91% |
| 7 |
中芯国际 |
193.61 |
|
2.75% |
| 8 |
西麦食品 |
190.65 |
|
2.71% |
| 9 |
唯科科技 |
189.34 |
|
2.69% |
| 10 |
汇川技术 |
188.32 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
455.02 |
4.50 |
6.46% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
2.33% |
10.43% |
33.12% |
48.99% |
5.63% |
1.22% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
1203/10737 |
3543/10737 |
2113/10737 |
1717/10737 |
1748/10737 |
4186/10737 |
8146/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0266 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0063 |
0.47% |
