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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
423.30 |
|
5.34% |
| 2 |
中芯国际 |
290.51 |
|
3.67% |
| 3 |
震裕科技 |
278.52 |
|
3.52% |
| 4 |
唯科科技 |
262.44 |
|
3.31% |
| 5 |
安孚科技 |
253.69 |
|
3.20% |
| 6 |
宁德时代 |
253.26 |
|
3.20% |
| 7 |
石头科技 |
245.40 |
|
3.10% |
| 8 |
乐鑫科技 |
238.55 |
|
3.01% |
| 9 |
厦钨新能 |
228.71 |
|
2.89% |
| 10 |
云铝股份 |
225.98 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
5.73% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
9.75% |
0.50% |
38.64% |
48.25% |
3.22% |
0.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4731/10636 |
1403/10636 |
6416/10636 |
1723/10636 |
2378/10636 |
5095/10636 |
8385/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0167 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0230 |
1.79% |
