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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0185 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0154 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0266 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0202 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0398 |
3.06 |
| 2026-02-02 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0388 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0213 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0272 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0081 |
0.60 |