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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0272 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-01-16 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0125 |
0.94 |
| 2026-01-15 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0100 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0167 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0136 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0230 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0309 |
2.45 |
| 2025-12-29 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0155 |
1.26 |
| 2025-12-24 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0125 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0025 |
0.21 |