加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
423.30 |
|
5.34% |
| 2 |
中芯国际 |
290.51 |
|
3.67% |
| 3 |
震裕科技 |
278.52 |
|
3.52% |
| 4 |
唯科科技 |
262.44 |
|
3.31% |
| 5 |
安孚科技 |
253.69 |
|
3.20% |
| 6 |
宁德时代 |
253.26 |
|
3.20% |
| 7 |
石头科技 |
245.40 |
|
3.10% |
| 8 |
乐鑫科技 |
238.55 |
|
3.01% |
| 9 |
厦钨新能 |
228.71 |
|
2.89% |
| 10 |
云铝股份 |
225.98 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
5.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
8.97% |
-1.98% |
34.32% |
40.60% |
40.60% |
-1.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
306/10633 |
806/10633 |
7101/10633 |
1569/10633 |
2081/10633 |
2062/10633 |
8466/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0309 |
2.45% |
| 2025-12-29 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0155 |
1.26% |
