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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
虹软科技 |
89.47 |
|
2.71% |
| 2 |
中国电信 |
49.20 |
|
1.49% |
| 3 |
巨星科技 |
24.70 |
|
0.75% |
| 4 |
明泰铝业 |
23.12 |
|
0.70% |
| 5 |
豪能股份 |
9.78 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
200.68 |
2.00 |
6.08% |
| 2 |
富春转债 |
88.82 |
0.83 |
2.69% |
| 3 |
东亚转债 |
84.15 |
0.70 |
2.55% |
| 4 |
祥源转债 |
83.46 |
0.78 |
2.53% |
| 5 |
丝路转债 |
81.43 |
0.70 |
2.47% |
| 6 |
会通转债 |
80.69 |
0.00 |
2.45% |
| 7 |
景兴转债 |
75.49 |
0.00 |
2.29% |
| 8 |
万讯转债 |
72.14 |
0.00 |
2.19% |
| 9 |
九强转债 |
71.83 |
0.00 |
2.18% |
| 10 |
兴瑞转债 |
70.95 |
0.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2024-08-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-3.89% |
-10.04% |
-4.80% |
-16.37% |
-13.38% |
-14.38% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.05% |
-9.09% |
-5.42% |
-10.89% |
-3.67% |
-31.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
-2.82% |
-8.12% |
-5.73% |
-10.06% |
-7.99% |
-21.64% |
| 同类型阶段排名 |
3984/9581 |
6376/9581 |
5599/9581 |
4778/9581 |
6489/9581 |
6542/9581 |
3934/9581 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-27 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-08-23 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-08-16 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0289 |
-2.50% |
| 2024-08-09 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2024-08-02 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0119 |
1.03% |
