光大保德信精选18个月混合（005444）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[08-28]
累计分红：
--元
基金经理：
黄波
成立日期：
2018-03-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.28亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

资产配置

截至：2024-06-30

光大保德信精选18个月混合 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 -37.44% , 股票配置占比上期增加 -83.33% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-06-30 0.02 5.90 0.24 72.99 0.06 18.76 0.01 2.35 0.33 0.33
2024-03-31 0.12 23.32 0.40 74.49 0.01 1.25 0.01 0.94 0.53 0.53
2023-12-31 0.17 28.10 0.42 70.79 0.01 1.09 0.00 0.02 0.56 0.60
2023-09-30 0.17 28.78 0.39 66.07 0.01 0.91 0.02 4.24 0.58 0.59
2023-06-30 0.22 36.21 0.37 60.42 0.01 1.40 0.01 1.97 0.60 0.61
2023-03-31 0.23 37.77 0.36 58.92 0.01 0.84 0.02 2.47 0.59 0.62
2022-12-31 0.16 26.59 0.43 71.26 0.01 1.59 0.00 0.56 0.54 0.60
2022-09-30 0.25 29.01 0.47 55.75 0.01 1.47 0.12 13.77 0.84 0.85

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据