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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-27 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29 |
| 2024-08-23 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2024-08-16 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0289 |
-2.50 |
| 2024-08-09 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2024-08-02 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0119 |
1.03 |
| 2024-07-26 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2024-07-19 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0152 |
-1.29 |
| 2024-07-12 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0037 |
0.31 |
| 2024-07-05 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2024-06-30 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0064 |
0.54 |
| 2024-06-21 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0378 |
-3.11 |
| 2024-06-14 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0109 |
0.90 |
| 2024-06-07 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0036 |
0.30 |
| 2024-06-06 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2024-06-05 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2024-06-04 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2024-06-03 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0108 |
-0.87 |
| 2024-05-31 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0099 |
0.81 |
| 2024-05-24 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0194 |
-1.56 |