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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
1170.29 |
8.44 |
9.53% |
| 2 |
21邮储银行永续债01 |
1035.80 |
10.00 |
8.43% |
| 3 |
25国债08 |
885.58 |
8.80 |
7.21% |
| 4 |
兴业转债 |
598.28 |
4.95 |
4.87% |
| 5 |
南航转债 |
493.75 |
3.89 |
4.02% |
| 6 |
欧22转债 |
179.21 |
0.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-3.90% |
1.23% |
7.36% |
13.31% |
-0.34% |
31.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
10163/10633 |
10451/10633 |
5354/10633 |
6679/10633 |
6720/10633 |
9857/10633 |
2590/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-01-05 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
