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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0094 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-12 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0160 |
-1.24 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0346 |
-2.61 |
| 2025-12-26 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0067 |
0.51 |