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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-02-10 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0162 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0132 |
-1.01 |
| 2026-01-26 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0094 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0067 |
0.52 |