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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0160 |
-1.24 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0346 |
-2.61 |
| 2025-12-26 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2025-12-19 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-11 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-10 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-08 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0124 |
-0.93 |