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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际 |
1339.22 |
|
9.83% |
| 2 |
华电国际 |
915.91 |
|
6.72% |
| 3 |
国电电力 |
837.45 |
|
6.15% |
| 4 |
福能股份 |
455.89 |
|
3.35% |
| 5 |
大唐发电 |
426.86 |
|
3.13% |
| 6 |
京能电力 |
423.61 |
|
3.11% |
| 7 |
皖能电力 |
418.01 |
|
3.07% |
| 8 |
华润电力 |
234.52 |
|
1.72% |
| 9 |
内蒙华电 |
162.98 |
|
1.20% |
| 10 |
陕西能源 |
114.05 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
4616.89 |
50.00 |
33.89% |
| 2 |
24特国01 |
4167.69 |
39.80 |
30.60% |
| 3 |
25附息国债02 |
3724.68 |
40.00 |
27.34% |
| 4 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
3.71% |
| 5 |
24国债19 |
301.15 |
3.00 |
2.21% |
| 6 |
G三峡EB2 |
101.21 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.23% |
-7.12% |
6.28% |
12.21% |
0.39% |
31.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6779/10776 |
7269/10776 |
10261/10776 |
6190/10776 |
6628/10776 |
8732/10776 |
2541/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-02-10 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0032 |
0.25% |
