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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际 |
1339.22 |
|
9.83% |
| 2 |
华电国际 |
915.91 |
|
6.72% |
| 3 |
国电电力 |
837.45 |
|
6.15% |
| 4 |
福能股份 |
455.89 |
|
3.35% |
| 5 |
大唐发电 |
426.86 |
|
3.13% |
| 6 |
京能电力 |
423.61 |
|
3.11% |
| 7 |
皖能电力 |
418.01 |
|
3.07% |
| 8 |
华润电力 |
234.52 |
|
1.72% |
| 9 |
华能蒙电 |
162.98 |
|
1.20% |
| 10 |
陕西能源 |
114.05 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
4616.89 |
50.00 |
33.89% |
| 2 |
24特国01 |
4167.69 |
39.80 |
30.60% |
| 3 |
25附息国债02 |
3724.68 |
40.00 |
27.34% |
| 4 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
3.71% |
| 5 |
24国债19 |
301.15 |
3.00 |
2.21% |
| 6 |
G三峡EB2 |
101.21 |
0.00 |
0.74% |
| 7 |
G三峡EB2 |
101.21 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.61% |
-1.86% |
1.51% |
2.67% |
11.36% |
1.51% |
31.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9584/10858 |
3879/10858 |
3323/10858 |
3004/10858 |
5618/10858 |
3446/10858 |
2107/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0049 |
-0.37% |
