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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1318.92 |
|
7.12% |
| 2 |
腾讯控股 |
1190.26 |
|
6.43% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1160.82 |
|
6.27% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1094.81 |
|
5.91% |
| 5 |
东方雨虹 |
992.07 |
|
5.36% |
| 6 |
招商银行 |
926.20 |
|
5.00% |
| 7 |
美团-W |
914.37 |
|
4.94% |
| 8 |
快手-W |
866.41 |
|
4.68% |
| 9 |
宁德时代 |
807.97 |
|
4.36% |
| 10 |
中芯国际 |
774.42 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
3.53% |
| 2 |
25国债08 |
313.13 |
3.10 |
1.69% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-12.49% |
-6.41% |
-8.20% |
16.05% |
-6.41% |
14.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8153/10853 |
9383/10853 |
9325/10853 |
8557/10853 |
4600/10853 |
9259/10853 |
4229/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1002 |
1.2456 |
0.0340 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
1.0703 |
1.2157 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.2275 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.2354 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
1.0803 |
1.2257 |
-0.0263 |
-2.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.1454 |
