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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1436 |
1.2890 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1535 |
1.2989 |
0.0179 |
1.38 |
| 2025-12-29 |
1.1378 |
1.2832 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.1509 |
1.2963 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.2965 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1488 |
1.2942 |
0.0098 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.1402 |
1.2856 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.1475 |
1.2929 |
0.0224 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.1278 |
1.2732 |
0.0125 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1168 |
1.2622 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1219 |
1.2673 |
0.0232 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1015 |
1.2469 |
-0.0206 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.1196 |
1.2650 |
-0.0199 |
-1.54 |
| 2025-12-12 |
1.1371 |
1.2825 |
0.0183 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.2664 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.1291 |
1.2745 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1231 |
1.2685 |
-0.0193 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.1401 |
1.2855 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1409 |
1.2863 |
0.0226 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
1.1210 |
1.2664 |
0.0028 |
0.22 |