加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2283 |
1.3737 |
-0.0300 |
-2.10 |
| 2026-02-12 |
1.2547 |
1.4001 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2584 |
1.4038 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.2528 |
1.3982 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2501 |
1.3955 |
0.0251 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
1.2280 |
1.3734 |
-0.0139 |
-0.98 |
| 2026-02-05 |
1.2402 |
1.3856 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.2442 |
1.3896 |
0.0122 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.2335 |
1.3789 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-02-02 |
1.2264 |
1.3718 |
-0.0421 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.2634 |
1.4088 |
-0.0181 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
1.2793 |
1.4247 |
0.0135 |
0.94 |
| 2026-01-28 |
1.2674 |
1.4128 |
0.0315 |
2.23 |
| 2026-01-27 |
1.2397 |
1.3851 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.2365 |
1.3819 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
1.2315 |
1.3769 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2256 |
1.3710 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.2191 |
1.3645 |
0.0205 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.2011 |
1.3465 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2025 |
1.3479 |
-0.0030 |
-0.22 |