国富价值成长一年持有期混合A 净资产规模 1.47 亿元，比上期增加 5.97% , 股票配置占比上期增加 4.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96 | 91.98 | 0.11 | 4.95 | 0.06 | 2.91 | 0.00 | 0.16 | 1.47 | 2.14 |
| 2025-06-30 | 1.88 | 89.04 | 0.11 | 5.14 | 0.12 | 5.62 | 0.00 | 0.20 | 1.39 | 2.11 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 90.46 | 0.13 | 5.85 | 0.08 | 3.67 | 0.00 | 0.02 | 1.49 | 2.19 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 90.60 | 0.13 | 5.71 | 0.08 | 3.67 | 0.00 | 0.02 | 1.49 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 2.42 | 93.24 | 0.13 | 5.03 | 0.04 | 1.62 | 0.00 | 0.11 | 1.74 | 2.59 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 88.46 | 0.13 | 6.02 | 0.12 | 5.29 | 0.00 | 0.23 | 1.47 | 2.19 |
| 2024-03-31 | 2.12 | 92.06 | 0.13 | 5.70 | 0.05 | 2.22 | 0.00 | 0.02 | 1.55 | 2.30 |
| 2023-12-31 | 2.25 | 91.11 | 0.14 | 5.61 | 0.06 | 2.47 | 0.02 | 0.81 | 1.63 | 2.47 |