国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
7.48亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.93% 3.79% 1.22% 25.44% 53.20% 4.93% 46.75%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 2.84% 4.50% 2.02% 19.58% 27.92% 3.03% 18.83%
同类型阶段排名 1924/10633 5184/10633 5537/10633 3443/10633 1781/10633 2270/10633 1452/10633

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 3.0670 3.0670 0.0290 0.95%
2026-01-05 3.0380 3.0380 0.1150 3.93%
2025-12-31 2.9230 2.9230 0.0000 0.00%
2025-12-30 2.9230 2.9230 0.0060 0.21%
2025-12-29 2.9170 2.9170 -0.0370 -1.25%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据