国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
7.48亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.08% 3.84% -1.64% 23.33% 45.31% 45.24% 49.97%
沪深300指数 1.97% 3.39% 1.07% 17.23% 16.48% 17.98% 21.27%
同类型平均收益率 2.19% 3.53% 0.18% 17.21% 21.63% 22.45% 19.28%
同类型阶段排名 3482/10595 4145/10595 7406/10595 3078/10595 1511/10595 1655/10595 1259/10595

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 2.9440 2.9440 0.0150 0.51%
2025-12-23 2.9290 2.9290 -0.0030 -0.10%
2025-12-22 2.9320 2.9320 0.0310 1.07%
2025-12-19 2.9010 2.9010 0.0370 1.29%
2025-12-18 2.8640 2.8640 0.0080 0.28%

基金分红

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