国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

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基金估值：
[01-10]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
7.48亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.61% 4.54% 1.88% 25.64% 58.06% 5.61% 47.70%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 3.36% 4.71% 1.95% 19.40% 28.54% 3.41% 19.11%
同类型阶段排名 2166/10636 4733/10636 4569/10636 3438/10636 1496/10636 2428/10636 1437/10636

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 3.0870 3.0870 -0.0040 -0.13%
2026-01-07 3.0910 3.0910 0.0240 0.78%
2026-01-06 3.0670 3.0670 0.0290 0.95%
2026-01-05 3.0380 3.0380 0.1150 3.93%
2025-12-31 2.9230 2.9230 0.0000 0.00%

基金分红

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