国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
7.48亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5911 25.24
银河主题策略股票 5.5818 40.30
海富通国策导向股票 2.4152 33.75
景顺长城内需增长股票 7.9860 6.62

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.88% 8.24% 9.05% 27.61% 63.08% 8.79% 50.93%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 1.56% 6.14% 5.36% 19.11% 29.09% 4.28% 20.03%
同类型阶段排名 2032/10648 3505/10648 2715/10648 3087/10648 1252/10648 1619/10648 1395/10648

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 3.1800 3.1800 0.0050 0.16%
2026-01-13 3.1750 3.1750 0.0150 0.47%
2026-01-12 3.1600 3.1600 0.0540 1.74%
2026-01-09 3.1060 3.1060 0.0190 0.62%
2026-01-08 3.0870 3.0870 -0.0040 -0.13%

基金分红

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