国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
7.48亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.20% -0.03% -3.53% 20.09% 44.35% 44.20% 49.44%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.04% 2.26% -0.75% 16.07% 22.11% 21.98% 17.30%
同类型阶段排名 6240/10633 7893/10633 7927/10633 3559/10633 1674/10633 1671/10633 1137/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 2.9230 2.9230 0.0060 0.21%
2025-12-29 2.9170 2.9170 -0.0370 -1.25%
2025-12-26 2.9540 2.9540 0.0100 0.34%
2025-12-25 2.9440 2.9440 0.0000 0.00%
2025-12-24 2.9440 2.9440 0.0150 0.51%

基金分红

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