国富大中华精选混合(QDII)人民币（000934）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2015-02-03
基金类型：
QDII
份额规模：
6.87亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.86% 6.63% 10.40% 23.40% 55.13% 13.31% 60.70%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.79% 1.31% 6.31% 15.37% 25.21% 5.47% 20.13%
同类型阶段排名 1935/10774 1078/10774 2920/10774 3025/10774 1279/10774 1143/10774 1000/10774

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 3.3400 3.3400 0.0280 0.85%
2026-02-11 3.3120 3.3120 0.0390 1.19%
2026-02-10 3.2730 3.2730 0.0130 0.40%
2026-02-09 3.2600 3.2600 0.1020 3.23%
2026-02-06 3.1580 3.1580 0.0150 0.48%

基金分红

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