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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.1820 |
3.1820 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0150 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0540 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0190 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
3.0870 |
3.0870 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0240 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
3.0670 |
3.0670 |
0.0290 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
3.0380 |
3.0380 |
0.1150 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0060 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0370 |
-1.25 |
| 2025-12-26 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0100 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0150 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0310 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0370 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0080 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0050 |
0.18 |