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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
476.71 |
|
9.37% |
| 2 |
腾讯控股 |
381.34 |
|
7.49% |
| 3 |
亨通光电 |
346.39 |
|
6.81% |
| 4 |
东方电缆 |
329.18 |
|
6.47% |
| 5 |
立讯精密 |
324.74 |
|
6.38% |
| 6 |
中天科技 |
323.34 |
|
6.35% |
| 7 |
宁德时代 |
285.42 |
|
5.61% |
| 8 |
传音控股 |
272.56 |
|
5.35% |
| 9 |
中芯国际 |
256.04 |
|
5.03% |
| 10 |
华虹半导体 |
241.03 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
-5.05% |
-10.64% |
19.60% |
29.47% |
29.47% |
24.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
579/10633 |
10230/10633 |
9951/10633 |
3666/10633 |
3455/10633 |
3411/10633 |
3130/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0183 |
1.67% |
| 2025-12-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0050 |
0.46% |
