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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0210 |
-1.44 |
| 2026-01-14 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0330 |
2.31 |
| 2026-01-13 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0242 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.4061 |
1.4061 |
0.1382 |
10.90 |
| 2026-01-09 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0717 |
5.99 |
| 2026-01-08 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0138 |
1.17 |
| 2026-01-07 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0159 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0605 |
5.43 |
| 2025-12-31 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0183 |
1.67 |
| 2025-12-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0104 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0206 |
1.91 |