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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0220 |
-2.31 |
| 2026-06-03 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0229 |
-2.34 |
| 2026-06-02 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-06-01 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0704 |
7.75 |
| 2026-05-29 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2026-05-28 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0104 |
-1.12 |
| 2026-05-27 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0170 |
-1.80 |
| 2026-05-26 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0108 |
-1.13 |
| 2026-05-25 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-05-22 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-05-21 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0360 |
-3.61 |
| 2026-05-20 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0321 |
-3.12 |
| 2026-05-19 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0227 |
2.26 |
| 2026-05-18 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-05-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-14 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0515 |
-4.87 |
| 2026-05-13 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-05-12 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0232 |
-2.15 |
| 2026-05-11 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-05-08 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0033 |
0.31 |