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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
476.71 |
|
9.37% |
| 2 |
腾讯控股 |
381.34 |
|
7.49% |
| 3 |
亨通光电 |
346.39 |
|
6.81% |
| 4 |
东方电缆 |
329.18 |
|
6.47% |
| 5 |
立讯精密 |
324.74 |
|
6.38% |
| 6 |
中天科技 |
323.34 |
|
6.35% |
| 7 |
宁德时代 |
285.42 |
|
5.61% |
| 8 |
传音控股 |
272.56 |
|
5.35% |
| 9 |
中芯国际 |
256.04 |
|
5.03% |
| 10 |
华虹半导体 |
241.03 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.86% |
14.12% |
-0.06% |
34.78% |
52.94% |
13.86% |
33.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
130/10636 |
492/10636 |
7220/10636 |
2118/10636 |
1912/10636 |
272/10636 |
2437/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0717 |
5.99% |
| 2026-01-08 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-01-07 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0159 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0605 |
5.43% |
