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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
1017.20 |
|
8.41% |
| 2 |
中文在线 |
808.40 |
|
6.68% |
| 3 |
美图公司 |
756.06 |
|
6.25% |
| 4 |
阜博集团 |
706.86 |
|
5.84% |
| 5 |
焦点科技 |
695.46 |
|
5.75% |
| 6 |
税友股份 |
671.44 |
|
5.55% |
| 7 |
汉得信息 |
615.40 |
|
5.09% |
| 8 |
石基信息 |
555.44 |
|
4.59% |
| 9 |
巨人网络 |
539.65 |
|
4.46% |
| 10 |
光云科技 |
508.32 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
-3.54% |
-12.03% |
-14.95% |
8.94% |
-14.31% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
783/11046 |
8598/11046 |
10443/11046 |
10607/11046 |
6592/11046 |
10638/11046 |
7036/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2026-06-03 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0229 |
-2.34% |
| 2026-06-02 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0704 |
7.75% |
| 2026-05-29 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0061 |
-0.67% |
