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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0336 |
-3.43 |
| 2026-04-01 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0233 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0111 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0178 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0170 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0143 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0484 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0361 |
-3.48 |
| 2026-03-19 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0254 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0171 |
1.63 |
| 2026-03-17 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0186 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0295 |
-2.71 |
| 2026-03-12 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0155 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0245 |
-2.17 |
| 2026-03-10 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0126 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0141 |
1.28 |
| 2026-03-06 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0168 |
1.55 |