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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰普特 |
40277.06 |
|
8.48% |
| 2 |
协创数据 |
39993.39 |
|
8.42% |
| 3 |
新泉股份 |
37126.09 |
|
7.81% |
| 4 |
巨人网络 |
32899.17 |
|
6.92% |
| 5 |
长盈精密 |
28034.80 |
|
5.90% |
| 6 |
广东宏大 |
27282.76 |
|
5.74% |
| 7 |
德明利 |
24302.84 |
|
5.12% |
| 8 |
寒武纪 |
22549.38 |
|
4.75% |
| 9 |
华丰科技 |
21527.02 |
|
4.53% |
| 10 |
美湖股份 |
21285.28 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11649.37 |
115.60 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.33% |
13.66% |
1.54% |
33.88% |
68.63% |
7.33% |
57.50% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
583/10633 |
495/10633 |
5151/10633 |
2225/10633 |
863/10633 |
855/10633 |
967/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0237 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
2.4453 |
2.4453 |
0.0927 |
3.94% |
| 2026-01-06 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0192 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0551 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0168 |
-0.73% |
