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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰普特 |
40277.06 |
|
8.48% |
| 2 |
协创数据 |
39993.39 |
|
8.42% |
| 3 |
新泉股份 |
37126.09 |
|
7.81% |
| 4 |
巨人网络 |
32899.17 |
|
6.92% |
| 5 |
长盈精密 |
28034.80 |
|
5.90% |
| 6 |
广东宏大 |
27282.76 |
|
5.74% |
| 7 |
德明利 |
24302.84 |
|
5.12% |
| 8 |
寒武纪 |
22549.38 |
|
4.75% |
| 9 |
华丰科技 |
21527.02 |
|
4.53% |
| 10 |
美湖股份 |
21285.28 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11649.37 |
115.60 |
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
5.63% |
-5.39% |
26.04% |
49.47% |
49.47% |
53.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2351/10633 |
2043/10633 |
8676/10633 |
2518/10633 |
1301/10633 |
1294/10633 |
989/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0168 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0260 |
1.15% |
| 2025-12-26 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0012 |
0.05% |
