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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5096 |
2.5096 |
0.0473 |
1.92 |
| 2026-01-15 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0103 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0417 |
1.72 |
| 2026-01-13 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0838 |
-3.33 |
| 2026-01-12 |
2.5147 |
2.5147 |
0.0543 |
2.21 |
| 2026-01-09 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0388 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0237 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
2.4453 |
2.4453 |
0.0927 |
3.94 |
| 2026-01-06 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0192 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0551 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0168 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0260 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0223 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0184 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0972 |
4.56 |
| 2025-12-19 |
2.1294 |
2.1294 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0434 |
-1.99 |