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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0067 |
0.30 |
| 2026-04-02 |
2.2105 |
2.2105 |
-0.0565 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0890 |
4.09 |
| 2026-03-31 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0567 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0222 |
1.00 |
| 2026-03-27 |
2.2125 |
2.2125 |
0.0328 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.0615 |
-2.74 |
| 2026-03-25 |
2.2412 |
2.2412 |
0.0618 |
2.84 |
| 2026-03-24 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0359 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0804 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0456 |
-2.01 |
| 2026-03-19 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0602 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
2.3297 |
2.3297 |
0.0761 |
3.38 |
| 2026-03-17 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0718 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0702 |
-2.93 |
| 2026-03-12 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0512 |
-2.09 |
| 2026-03-11 |
2.4499 |
2.4499 |
-0.0611 |
-2.43 |
| 2026-03-10 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0789 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
2.4321 |
2.4321 |
-0.0503 |
-2.03 |