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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
38.34 |
|
0.60% |
| 2 |
宁德时代 |
36.18 |
|
0.57% |
| 3 |
招商蛇口 |
34.48 |
|
0.54% |
| 4 |
德业股份 |
34.02 |
|
0.54% |
| 5 |
腾讯控股 |
30.27 |
|
0.48% |
| 6 |
顺络电子 |
24.26 |
|
0.38% |
| 7 |
百济神州 |
24.35 |
|
0.38% |
| 8 |
山东黄金 |
23.20 |
|
0.37% |
| 9 |
北方华创 |
23.30 |
|
0.37% |
| 10 |
美的集团 |
23.25 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
17.17% |
| 2 |
24兴业银行永续债01 |
405.87 |
4.00 |
6.40% |
| 3 |
25招商银行永续债02BC |
396.97 |
4.00 |
6.26% |
| 4 |
21交通银行永续债 |
308.54 |
3.00 |
4.87% |
| 5 |
24特国01 |
258.54 |
2.40 |
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.28% |
0.15% |
4.15% |
6.30% |
6.16% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7624/10605 |
7890/10605 |
6514/10605 |
7359/10605 |
7298/10605 |
7270/10605 |
6166/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04% |
