工银聚益混合C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 81.02% , 股票配置占比上期增加 -53.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 11.14 | 0.28 | 44.08 | 0.27 | 42.97 | 0.01 | 1.81 | 0.05 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 25.65 | 0.36 | 62.12 | 0.07 | 12.12 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 25.49 | 0.23 | 39.34 | 0.03 | 5.55 | 0.17 | 29.62 | 0.03 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 21.38 | 0.28 | 41.80 | 0.14 | 21.69 | 0.10 | 15.13 | 0.03 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 25.82 | 0.33 | 64.98 | 0.03 | 6.85 | 0.01 | 2.35 | 0.00 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 22.28 | 0.41 | 73.82 | 0.02 | 3.85 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.55 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 24.50 | 0.36 | 67.64 | 0.04 | 7.61 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 22.56 | 0.32 | 51.00 | 0.09 | 15.23 | 0.07 | 11.21 | 0.00 | 0.62 |