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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0019 |
-0.18 |