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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
112.43 |
|
0.26% |
| 2 |
百胜智能 |
82.30 |
|
0.19% |
| 3 |
三木集团 |
78.71 |
|
0.18% |
| 4 |
测绘股份 |
80.46 |
|
0.18% |
| 5 |
保立佳 |
81.17 |
|
0.18% |
| 6 |
播恩集团 |
79.57 |
|
0.18% |
| 7 |
锦和商管 |
77.72 |
|
0.18% |
| 8 |
神力股份 |
78.31 |
|
0.18% |
| 9 |
粤宏远A |
79.60 |
|
0.18% |
| 10 |
聚力文化 |
80.32 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
5195.41 |
52.00 |
11.79% |
| 2 |
24国债20 |
4666.13 |
45.58 |
10.59% |
| 3 |
25国债08 |
2525.92 |
25.10 |
5.73% |
| 4 |
24国债14 |
1403.16 |
13.80 |
3.18% |
| 5 |
25国债03 |
1103.36 |
11.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
0.94% |
5.05% |
12.64% |
31.62% |
31.77% |
34.85% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5536/10595 |
6582/10595 |
1651/10595 |
5184/10595 |
3000/10595 |
3105/10595 |
2295/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0112 |
0.88% |
