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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冠中生态 |
112.43 |
|
0.26% |
| 2 |
百胜智能 |
82.30 |
|
0.19% |
| 3 |
三木集团 |
78.71 |
|
0.18% |
| 4 |
测绘股份 |
80.46 |
|
0.18% |
| 5 |
保立佳 |
81.17 |
|
0.18% |
| 6 |
播恩集团 |
79.57 |
|
0.18% |
| 7 |
锦和商管 |
77.72 |
|
0.18% |
| 8 |
神力股份 |
78.31 |
|
0.18% |
| 9 |
粤宏远A |
79.60 |
|
0.18% |
| 10 |
聚力文化 |
80.32 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
5195.41 |
52.00 |
11.79% |
| 2 |
24国债20 |
4666.13 |
45.58 |
10.59% |
| 3 |
25国债08 |
2525.92 |
25.10 |
5.73% |
| 4 |
24国债14 |
1403.16 |
13.80 |
3.18% |
| 5 |
25国债03 |
1103.36 |
11.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-0.13% |
3.98% |
11.31% |
31.44% |
31.44% |
31.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3484/10633 |
8133/10633 |
1549/10633 |
5321/10633 |
3159/10633 |
3119/10633 |
2355/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0052 |
0.40% |
