工银聚享混合A 净资产规模 1.22 亿元，比上期增加 34.27% , 股票配置占比上期增加 63.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75 | 38.19 | 2.03 | 44.26 | 0.10 | 2.11 | 0.71 | 15.44 | 1.22 | 4.60 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 37.14 | 0.94 | 32.58 | 0.11 | 3.97 | 0.76 | 26.31 | 0.91 | 2.89 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 38.61 | 0.32 | 50.82 | 0.02 | 2.94 | 0.05 | 7.63 | 0.42 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 38.28 | 0.26 | 49.00 | 0.02 | 4.02 | 0.05 | 8.70 | 0.45 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 38.79 | 0.22 | 44.43 | 0.01 | 3.02 | 0.07 | 13.76 | 0.44 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 39.22 | 0.21 | 50.91 | 0.01 | 1.90 | 0.03 | 7.97 | 0.40 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 38.68 | 0.26 | 53.20 | 0.01 | 1.42 | 0.03 | 6.70 | 0.45 | 0.48 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 39.75 | 0.30 | 56.77 | 0.01 | 1.71 | 0.01 | 1.77 | 0.50 | 0.53 |