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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0112 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0089 |
0.70 |