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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0112 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0089 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0117 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0097 |
0.76 |