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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺,焦文龙
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协和电子 |
134.46 |
|
0.22% |
| 2 |
联诚精密 |
98.89 |
|
0.16% |
| 3 |
安居宝 |
96.84 |
|
0.16% |
| 4 |
惠柏新材 |
96.61 |
|
0.16% |
| 5 |
桂林旅游 |
98.54 |
|
0.16% |
| 6 |
鸿铭股份 |
96.77 |
|
0.16% |
| 7 |
显盈科技 |
95.66 |
|
0.15% |
| 8 |
中科通达 |
95.90 |
|
0.15% |
| 9 |
西大门 |
95.80 |
|
0.15% |
| 10 |
农心科技 |
95.02 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
5224.81 |
52.00 |
8.40% |
| 2 |
24国债20 |
5074.10 |
50.08 |
8.16% |
| 3 |
25国债08 |
2535.34 |
25.10 |
4.08% |
| 4 |
24国债14 |
1923.80 |
18.80 |
3.09% |
| 5 |
国债2520 |
1575.55 |
15.70 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
3.98% |
6.07% |
11.26% |
34.74% |
5.88% |
36.72% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
5007/10737 |
2022/10737 |
4212/10737 |
5482/10737 |
3331/10737 |
4024/10737 |
2141/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0090 |
0.67% |
