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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6026.94 |
|
7.89% |
| 2 |
立讯精密 |
4885.39 |
|
6.40% |
| 3 |
新易盛 |
4433.13 |
|
5.80% |
| 4 |
金风科技 |
4248.78 |
|
5.56% |
| 5 |
大金重工 |
4002.46 |
|
5.24% |
| 6 |
万辰集团 |
3916.77 |
|
5.13% |
| 7 |
凯莱英 |
3761.20 |
|
4.93% |
| 8 |
震裕科技 |
3687.39 |
|
4.83% |
| 9 |
天孚通信 |
3656.36 |
|
4.79% |
| 10 |
仕佳光子 |
3531.26 |
|
4.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
956.12 |
9.50 |
1.25% |
| 2 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
0.83% |
| 3 |
24国债21 |
425.26 |
4.20 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
7.61% |
1.35% |
20.97% |
47.69% |
7.65% |
8.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1994/10636 |
2974/10636 |
6789/10636 |
4392/10636 |
2799/10636 |
2005/10636 |
6639/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.5610 |
2.9240 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
2.5570 |
2.9200 |
0.0232 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
2.5370 |
2.9000 |
-0.0255 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
2.5590 |
2.9220 |
0.0939 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
2.4780 |
2.8410 |
0.0394 |
1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1160 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1180 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1290 |
