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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭电股份 |
8417.94 |
|
6.73% |
| 2 |
中天科技 |
6775.05 |
|
5.42% |
| 3 |
天润工业 |
6444.05 |
|
5.15% |
| 4 |
杰瑞股份 |
6150.67 |
|
4.92% |
| 5 |
思源电气 |
6013.54 |
|
4.81% |
| 6 |
泰豪科技 |
5946.07 |
|
4.76% |
| 7 |
中国动力 |
5759.71 |
|
4.61% |
| 8 |
长源东谷 |
5409.58 |
|
4.33% |
| 9 |
海鸥股份 |
5186.07 |
|
4.15% |
| 10 |
银轮股份 |
5134.78 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1104.47 |
10.90 |
0.88% |
| 2 |
26国债01 |
872.30 |
8.70 |
0.70% |
| 3 |
25国债13 |
171.60 |
1.70 |
0.14% |
| 4 |
国债2513 |
121.13 |
1.20 |
0.10% |
| 5 |
25国债19 |
60.44 |
0.60 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.04% |
8.26% |
12.41% |
28.24% |
67.39% |
35.52% |
38.73% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
1836/10953 |
3582/10953 |
2023/10953 |
1717/10953 |
1692/10953 |
851/10953 |
3395/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
3.2240 |
3.5870 |
0.0580 |
1.58% |
| 2026-05-11 |
3.1740 |
3.5370 |
-0.0244 |
-0.66% |
| 2026-05-08 |
3.1950 |
3.5580 |
-0.0695 |
-1.84% |
| 2026-05-07 |
3.2550 |
3.6180 |
0.0846 |
2.29% |
| 2026-05-06 |
3.1820 |
3.5450 |
0.1971 |
5.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1160 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1180 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1290 |
