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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3790 |
2.7420 |
-0.0313 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
2.4060 |
2.7690 |
-0.0243 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
2.4270 |
2.7900 |
-0.0174 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.4420 |
2.8050 |
0.0197 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
2.4250 |
2.7880 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.4230 |
2.7860 |
0.0185 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.4070 |
2.7700 |
0.0116 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.3970 |
2.7600 |
0.0638 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
2.3420 |
2.7050 |
0.0093 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.3340 |
2.6970 |
-0.0533 |
-1.93 |
| 2025-12-17 |
2.3800 |
2.7430 |
0.1009 |
3.79 |
| 2025-12-16 |
2.2930 |
2.6560 |
-0.0649 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
2.3490 |
2.7120 |
-0.0359 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
2.3800 |
2.7430 |
0.0325 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.3520 |
2.7150 |
-0.0325 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
2.3800 |
2.7430 |
0.0046 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.3760 |
2.7390 |
0.0093 |
0.34 |
| 2025-12-08 |
2.3680 |
2.7310 |
0.0255 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
2.3460 |
2.7090 |
0.0290 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
2.3210 |
2.6840 |
0.0209 |
0.78 |