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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭电股份 |
8417.94 |
|
6.73% |
| 2 |
中天科技 |
6775.05 |
|
5.42% |
| 3 |
天润工业 |
6444.05 |
|
5.15% |
| 4 |
杰瑞股份 |
6150.67 |
|
4.92% |
| 5 |
思源电气 |
6013.54 |
|
4.81% |
| 6 |
泰豪科技 |
5946.07 |
|
4.76% |
| 7 |
中国动力 |
5759.71 |
|
4.61% |
| 8 |
长源东谷 |
5409.58 |
|
4.33% |
| 9 |
海鸥股份 |
5186.07 |
|
4.15% |
| 10 |
银轮股份 |
5134.78 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1104.47 |
10.90 |
0.88% |
| 2 |
26国债01 |
872.30 |
8.70 |
0.70% |
| 3 |
25国债13 |
171.60 |
1.70 |
0.14% |
| 4 |
国债2513 |
121.13 |
1.20 |
0.10% |
| 5 |
25国债19 |
60.44 |
0.60 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
20.09% |
17.47% |
54.18% |
83.60% |
52.04% |
52.17% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
234/11046 |
338/11046 |
1694/11046 |
609/11046 |
1141/11046 |
439/11046 |
2185/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.6170 |
3.9800 |
-0.1519 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
3.7480 |
4.1110 |
0.1333 |
3.16% |
| 2026-06-03 |
3.6330 |
3.9960 |
0.0267 |
0.64% |
| 2026-06-02 |
3.6100 |
3.9730 |
0.2261 |
5.71% |
| 2026-06-01 |
3.4150 |
3.7780 |
-0.0812 |
-2.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1160 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1180 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1290 |
