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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.6711 |
3.9314 |
0.0016 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
3.6698 |
3.9300 |
0.0322 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
3.6443 |
3.9044 |
0.0383 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
3.6139 |
3.8739 |
-0.0155 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
3.6262 |
3.8863 |
-0.0038 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
3.6292 |
3.8893 |
0.0241 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
3.6101 |
3.8701 |
0.0040 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
3.6069 |
3.8669 |
0.0508 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
3.5666 |
3.8264 |
-0.0213 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
3.5835 |
3.8434 |
-0.0026 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
3.5856 |
3.8455 |
0.0223 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
3.5679 |
3.8277 |
-0.0357 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
3.5962 |
3.8561 |
0.0228 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
3.5781 |
3.8380 |
-0.0366 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
3.6071 |
3.8671 |
-0.0187 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
3.6219 |
3.8819 |
0.0587 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
3.5754 |
3.8352 |
-0.0066 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
3.5806 |
3.8405 |
0.0467 |
1.04 |
| 2025-12-02 |
3.5436 |
3.8033 |
-0.0151 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
3.5556 |
3.8154 |
0.0201 |
0.45 |