国投瑞银瑞源混合A 净资产规模 9.06 亿元，比上期增加 -25.04% , 股票配置占比上期增加 -23.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.25 | 69.99 | 2.27 | 21.92 | 0.83 | 8.04 | 0.01 | 0.05 | 9.06 | 10.36 |
| 2024-09-30 | 9.42 | 61.74 | 2.87 | 18.81 | 2.81 | 18.41 | 0.16 | 1.04 | 12.08 | 15.25 |
| 2024-06-30 | 8.55 | 62.87 | 2.91 | 21.37 | 0.51 | 3.72 | 1.64 | 12.04 | 10.49 | 13.60 |
| 2024-03-31 | 7.01 | 67.96 | 2.17 | 21.01 | 1.13 | 10.97 | 0.01 | 0.06 | 8.53 | 10.32 |
| 2023-12-31 | 5.59 | 55.51 | 2.24 | 22.23 | 2.23 | 22.15 | 0.01 | 0.11 | 8.33 | 10.07 |
| 2023-09-30 | 6.35 | 58.12 | 2.55 | 23.38 | 0.38 | 3.50 | 1.64 | 15.00 | 8.59 | 10.92 |
| 2023-06-30 | 7.33 | 63.69 | 2.53 | 21.94 | 1.64 | 14.28 | 0.01 | 0.09 | 9.13 | 11.51 |
| 2023-03-31 | 8.78 | 67.77 | 2.84 | 21.89 | 1.16 | 8.96 | 0.18 | 1.38 | 10.28 | 12.96 |