国投瑞银瑞源混合A 报告期末总份额 2.89 亿份，比上期增加 -23.43% , 期末净资产 9.06 亿元，比上期增加 -25.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.15 | 1.04 | 2.89 | -23.43 | 9.06 |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.34 | 3.78 | 8.41 | 12.08 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.28 | 3.49 | 22.71 | 10.49 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.29 | 2.84 | 0.22 | 8.53 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.25 | 2.83 | -1.35 | 8.33 |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.36 | 2.87 | -5.31 | 8.59 |
| 2023-06-30 | 0.27 | 0.54 | 3.03 | -8.36 | 9.13 |
| 2023-03-31 | 0.65 | 0.40 | 3.31 | 8.29 | 10.28 |